Genel bakış
ISIS OMU (Otomatik Muhasebeleştirme), gelen e-faturaların SAP’de elle işlenmesini ortadan kaldırır. Fatura entegratörden alınır, içeriği çözümlenir, şirketinizin kurallarına göre hangi muhasebe yolundan kaydedileceği belirlenir ve standart SAP belgesi olarak kaydedilir. Muhasebe ekibi yalnız kurala uymayan ya da onay bekleyen faturalarla ilgilenir.
Çözüm SAP’nin içinde çalışır: ayrı bir uygulama, ikinci bir veri tabanı ya da dışarıda tutulan fatura kopyası yoktur. Kayıt sonucu standart MM ve FI belgeleridir; mevcut raporlarınız, ödeme süreçleriniz ve denetim izleriniz değişmez.
Nasıl çalışır
- Alım: Entegratör sisteminden gelen faturalar durum filtresiyle çekilir; tek fatura yeniden okuma ve UBL dosyasından doğrudan alım da desteklenir.
- Çözümleme: UBL-TR başlık, kalem, vergi, tevkifat, sipariş ve irsaliye referansları SAP alanlarına eşlenir; birim dönüşümleri tanımlı tablolarla yapılır.
- Kayıt kodu belirleme: Gönderici VKN, şirket kodu ve fatura içeriğine göre kurallar sırayla denenir; ilk uyan kural kayıt kodunu ve muhasebe yolunu seçer.
- Alan motoru: Vergi kodu, masraf yeri, hesap ve tarih alanları kurallarla doldurulur; SQL ve koşul tabanlı kurallar tanımlanabilir.
- Referans eşleştirme: Satın alma siparişi ve mal girişi bulunur, referans tutarları hesaplanır, farklar raporlanır.
- Onay ve kayıt: Tanımlı onay süreci varsa fatura onaya gider; onaylanan ya da onay gerektirmeyen fatura otomatik kaydedilir.
Kayıt yolları
- Siparişe bağlı mal ve hizmet faturaları (MM lojistik fatura doğrulama)
- Siparişsiz masraf faturaları (FI satıcı faturası)
- Tevkifatlı ve istisna kodlu faturalar
- Fiyat ve miktar farkı içeren faturalar için bloke ve uyarı
- İade ve düzeltme faturaları
Uyarlama ve kurallar
- Şirket kodu bazında kayıt kodu kuralları, öncelik sırası ve varsayılan yollar
- Alan bazında doldurma kuralları: sabit değer, arama tablosu, SQL sorgusu, koşullu ifade
- Elle değişiklik koruması: kullanıcı düzeltmesi sonraki otomatik çalıştırmada ezilmez
- Onay limitleri ve onaycı atama kuralları
- Birim, para birimi ve vergi kodu dönüşüm tabloları
Raporlar ve izleme
- Gelen fatura listesi: durum, kayıt kodu, muhasebe belgesi, hata nedeni
- Durum günlüğü: her faturanın hangi adımdan geçtiği ve kim tarafından değiştirildiği
- Eşleşmeyen ve onay bekleyen faturalar
- Dönem bazında otomatik kayıt oranı ve elle müdahale sayısı
Entegrasyonlar
- E-fatura entegratörleri (adaptör yapısı)
- ISIS Dış Ticaret Çözümü ile ithalat faturalarının dosya bazında eşleşmesi
- ISIS Banka Entegrasyonları ile ödeme ve mutabakat takibi
- Standart SAP onay iş akışı